外国為替証拠金取引 ポジション損益集計表

*(poji_tori.htm)

取引条件設定表 口座(会社)毎に取引 条件を設定する。 *ﾃﾞｨﾄﾚ特典"有"に すると,"取引日"と 同日中は片道分 ｺｽﾄ(手数料)は計算されない。 (日延すると自動的に 　　往復 計算される)。

リアルレート表示・      (仮)スワップ表示欄 約5分間隔で18種通貨ﾍﾟｱのﾘｱﾙﾚｰﾄを取得・表示している  *ｽﾜｯﾌﾟ値は手動入力 (仮ｽﾜｯﾌﾟ値も自動取得  できる様に仕様変更した) 各値は計算表で取引 通貨を選択したら対応欄 にで自動的に代入される

取引日を選択 売買した日をﾒﾆｭｰ より選択。 *過去ﾃﾞｰﾀも扱える ように手前１ｹ月分 まで入力できる。	通貨ペア選択 表にある18通貨ﾍﾟｱ から取引通貨種を 選択すれば,各値が 計算表に代入される	取引口座選択 取引口座を選択 上表で設定した 取引条件がその 行の計算に反映 される。	取引価格を入力 対円通貨は下2桁, それ以外の通貨は 下4桁まで入力する *末尾が0の時は, 　0は省略される	取引種選択 売り買いの取引別 を選択する。ここで ﾘｱﾙﾚｰﾄ・ｽﾜｯﾌﾟ値 の売買別切換を している	取引数量選択 1=1万通貨単位で 取引数量を選択 *10万単位以上は 　2行以上に分ける

鞘取り目的でﾎﾟｼﾞった場合は、組合せのﾎﾟｼﾞｼｮﾝを同じｸﾞﾙｰﾌﾟの枠内に入れれば、ｽﾜｯﾌﾟ値を含んだｸﾞﾙｰﾌﾟでの 　　損益計算をﾘｱﾙﾀｲﾑで監視できる。単騎での売買目的のﾎﾟｼﾞｼｮﾝは、1ｸﾞﾙｰﾌﾟ内に単独通貨ﾍﾟｱのみ記入する。 　　"白色欄"は数値記入・"水色欄"はﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択式に必要ﾃﾞｰﾀを入力すれば、"暗灰色欄"は全て自動計算され、 　　時価評価損益のほか必要保証金・取引開始日を起算とした仮ｽﾜｯﾌﾟ値・ｺｽﾄ(手数料)を表示する。 　　"薄緑色"欄は各通貨のﾘｱﾙﾚｰﾄを表示していて、約5分間隔で更新される。 　　取引の各種条件は口座(会社)毎に設定できる様になっており、"くりっく365・上田ﾊｰﾛｰ"などの保証金比率が 　　ﾚﾊﾞ比計算式ではなく通貨種毎の枚数で計算する方式にも対応している(もちろん各値は自由に編集できる)。 　　　*JPYﾍﾞｰｽ以外の通貨ﾍﾟｱの評価損益は、対応ﾍﾞｰｽ通貨のﾘｱﾙﾚｰﾄで随時円換算し表示している。 　　　*2/13追記：口座毎の取引ｺｽﾄも計算できるようにした(Group損益欄にはｽﾜｯﾌﾟ・ｺｽﾄ値も合計に反映されている) 　　　*2/13変更：記入仕方・書式などを全面改装し別ｼｰﾄとした(12ﾍﾟｱ6ｸﾞﾙｰﾌﾟ→40ﾍﾟｱ20ｸﾞﾙｰﾌﾟ)。 　　　　口座(会社)別に,"ﾚﾊﾞ比"・"必要保証金"･"ｺｽﾄ手数料)"を設定できる様にした。 　　　　("くりっく365・上田ﾊｰﾛｰ"の保証金がﾚﾊﾞ比式ではなく,通貨種毎の枚数で計算する方式にも対応) 　　　*2/14追加：仮ｽﾜｯﾌﾟ値も、ﾈｯﾄから取得できるようにした(更新は手動で任意時で可能) 　　　*2/15追加：同ｸﾞﾙｰﾌﾟ内の通貨ﾍﾟｱで、鞘取り取引に該当する組合せの場合にのみ価格差(鞘値)も表示するようにした 　　　*2/17変更：大幅に仕様変更　取引価格以外の入力項目は、全てﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰ選択式にした 　　　　　　　　　　 扱い通貨ﾍﾟｱ種の見直し・変更　ﾍﾞｰｽ通貨ｸﾞﾙｰﾌﾟ分けし、16→20通貨ﾍﾟｱを自動取得できるように 　　　　　　　　　 　取引記入欄を 40ﾍﾟｱ20ｸﾞﾙｰﾌﾟ→30ﾍﾟｱ15ｸﾞﾙｰﾌﾟに変更 　　　*2/20追加：取引口座や取引日が違っても、通貨種毎に現在のポジション総合表示する表を追加 　　　　　　　"(1単位当たり)平均保持日数" "平均値" "保持数" "使用証拠金" "(仮)Swap" "(総)評価損益" が分かる 　　　*2/25追記：口座取引条件設定表に,口座ごとの損益を合算表示する項目を追記

* poji_test.xls (Microsoft Excel 2003 形式)